江苏省能源行业协会2022年财务工作报告

2023年2月24日

2022年协会收入133.00万元，2022年支出314.48万元，结余-181.48万元。具体经费收支情况如下：

一、2022年协会经费收入情况

依据协会《章程》及协会业务实际情况，协会经费来源主要有：会员会费收入、技术服务性收入、投资收益以及其他收入。2022年协会各项收入共计133.00万元，其中：会员会费收入132.00万元，其他收入1万元。协会全年各项经费收入具体情况如下：

（一）协会会员会费收入情况

2022年协会实有会员单位253家，应缴会费173.5万元，实际收取会费133万元，占应缴会费的比例为76.7%。

（二）其他收入情况

2021年协会其他收入为1万元，全部为银行利息收入。

二、2022年协会经费支出情况

2022年协会各项成本支出总计为330.93万元，其中：业务活动成本支出48.10万元，管理费用支出316.57万元，筹资费用支出50.1934万元。

（一）业务活动成本支出

2022年协会业务活动成本支出48.10万元。主要包括：杂志发行成本费用48.10万元，占100%。

（二）管理费用支出

2022年协会管理费用支出316.57万元。主要包括：员工薪酬支出59.24万元，（包含工资奖金、福利费、社会保险等人工成本费用），占18.71%；办公及保洁费用支出30.40万元，占9.60%，车辆费用4.17万元，占1.32%；物业水电费用2.51万元，占0.79%；差旅及交通费用1.35万元，占0.43%；通信报刊费用0.7万元，占0.22%；业务应酬费用0.73万元，占0.23%；房屋租赁费用38.51万元，占12.16%；资产折旧及装修费用摊销6.23万元，占1.97%；交通费用2.39万元，占0.75%；职工费用1.2万元，占0.38%；课题费129.66万元，占40.96%；福利费17.94万元，占5.67%；会务费6.55万元，占2.07%；咨询费15万元，占4.74%。

（三）筹资费用支出

2023年协会筹资费用支出总计50.19万元，利息收入50.29万元，银行业务手续费用0.096万元。

三、2022年协会财务资产、负债构成情况

截至2022年12月31日，协会资产总计16,048,835.14元，负债合计9500.00元，净资产合计16,039,335.14元。

（一）资产构成情况如下：

（1）流动资产情况

协会流动资产总计14,860,270.30元，详细如下：

①         货币资金存量

货币资金共计13,826,770.30元，其中银行存款13,826,608.02元，现金162.28元。

②         短期投资情况

协会短期投资金额为1,000,000.00元，全部为江苏信托投资。

③         应收款项情况

协会应收款项余额为33,500.00元,全部为各类押金，无应收账款坏账准备，协会对应收款项账龄管理效果良好。

（2）长期资产情况

协会长期资产期初余额1,000,000.00元，期末余额为1,000,000.00元。

（3）固定资产构成情况

协会固定资产账面原值为554,989.74元，累计折旧366,424.90元，账面净值为188,564.84元。

（二）负债构成情况如下：

协会负债合计9,500.00元，全部为应付账款9,500.00元。无对外借款。

四、2022年协会特殊情况说明

2022年为协会换届做了大量工作，增加投入人力物力，期间进行离任审计报告认定等方面的准备，增加部分费用。

以上是2022年财务工作报告，提请审议。