江苏省能源行业协会2021年财务工作报告

2022年9月23日

各位领导、各位代表：

现在我代表江苏省能源行业协会第二届理事会向大会作2021年财务工作报告以及本届财务工作的一些情况说明，请各位代表审议。

能源行业协会在本次届期中严格执行《社会团体登记管理条例》、《民间非营利组织会计制度》等国家法律法规、相关财税制度和政策，并遵守协会章程规定，不断完善财务核算和管理制度，严格控制各项费用，合理安排经费支出，为协会各项工作顺利开展提供财务支持和经费保障。

2021年协会收入134.00万元，2021年支出233.10万元，结余-99.1万元。具体经费收支情况如下：

一、2021年协会经费收入情况

依据协会《章程》及协会业务实际情况，协会经费来源主要有：会员会费收入、技术服务性收入、投资收益以及其他收入。2021年协会各项收入共计134.00万元，全部为会员会费收入。

第二届理事会在第一届理事会降低会费的基础上，继续降低会费征收标准，以减轻企业负担。于2019年会员代表大会上又通过了新的一次降费。到目前为止，相比协会成立之初的会费标准，副会长单位降低了60％，常务理事单位、理事单位和会员单位均降低了50％。从2017年开始，对交满三年会费的会员单位免收3年会费，2020年因为疫情原因继续免收一年，2021年开始恢复收取会费。对于发展中暂时遇到了困难出现亏损的会员单位，提出书面申请经秘书处讨论后也予以会费减免。协会举办的各项会议、培训，以及专家咨询、《江苏能源》会刊等均不收取费用。

协会会员会费收入情况如下：

2021年协会实有会员单位253家，应缴会费179万元，实际收取会费134万元，占应缴会费的比例为74.86 %。

二、2021年协会经费支出情况

协会厉行勤俭办会、公开透明、合理使用、严格控制公用经费支出。加强对会议、车辆、出差和固定资产购置等方面的支出管理。协会的支出主要有期刊印刷费、会议会务费、讲课费、课题费、外聘人员工资、房租物业费等各项费用组成。协会秘书处控制不必要的开支，努力维持收支基本平衡。

2021年协会各项成本支出总计为233.10万元，其中：业务活动成本支出57.86万元，管理费用支出259.50万元，筹资费用增加84.26万元。

（一）业务活动成本支出

2021年协会业务活动成本支出57.86万元。主要包括：杂志发行成本费用57.86万元，占100%。

（二）管理费用支出

2021年协会管理费用支出259.50万元。主要包括：员工薪酬支出57.74万元，（包含工资奖金、福利费、社会保险等人工成本费用），占22.25%；办公及保洁费用支出22.42万元，占8.64%，车辆费用3.45万元，占1.33%；物业水电费用2.38万元，占0.92%；差旅及交通费用11.19万元，占4.31%；通信报刊费用0.96万元，占0.37%；业务应酬费用1.05万元，占0.4%；房屋租赁费用24.97万元，占9.62%；资产折旧及装修费用摊销2.59万元，占1.00%；交通费用4.06万元，占1.56%；职工费用42.86万元，占16.52%；课题费62.50万元，占24.08%；福利费11.87万元，占4.57%；会务费11.15万元，占4.3%；咨询费0.3万元，占0.12%。

（三）筹资费用支出

2021年协会筹资费用收入总计84.26万元，利息收入84.22万元，银行业务手续费用0.039万元。

三、2021年协会财务资产、负债构成情况

截至2021年12月31日，协会资产总计14,771,264.30元，负债合计55,075.00元，净资产合计14,716,189.30元。

（一）资产构成情况如下：

（1）流动资产情况

协会流动资产总计14,860,270.30元，详细如下：

①         货币资金存量

货币资金共计947,048.50元，其中银行存款938,464.79元，现金8,583.71元。

②         短期投资情况

协会短期投资金额为11,000,000.00元，全部为江苏信托投资。

③         应收款项情况

协会应收款项余额为1,573,400.00元,其中各类押金20,350.00元，备用金40,000.00元，无应收账款坏账准备，协会对应收款项账龄管理效果良好。

（2）长期资产情况

协会长期资产期初余额1,000,000.00元，期末余额为1,000,000.00元。全资投资苏能协能源环保科技（南京）有限公司期初余额1,000,000.00元,期末余额为1,000,000.00元。

（3）固定资产构成情况

协会固定资产账面原值为554,989.74元，累计折旧304,173.94元，账面净值为250,815.80元。

（二）负债构成情况如下：

协会负债合计55,075.00元，全部为应付账款55,075.00元。无对外借款。

四、规范管理

协会实行独立财务，认真执行社会团体各项财务规章制度。财务支出管理按照省级机关财务管理要求，执行《江苏省省级机关差旅费管理暂行办法》。每年均认真接受省民政厅的年度检查。本着真实、准确、完整的原则，填写年度工作报告书，由会计事务所对协会财务状况出具审计报告，由省民政厅年检审定合格。

总之，五年来，协会的会员队伍稳定发展，会费收缴和开支情况良好，为协会各项工作的开展提供了资金保障，这与大家的支持是分不开的，在此请允许我代表协会第二届理事会，向在座各位支持协会发展的代表们表示感谢！

以上是2021年财务工作报告和第二届以来的一些财务情况说明，提请审议。